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キャッシュフロー

営業活動や資金調達、返済、設備投資などを通して生じる現金の流れをいう。実際のお金の出入りを示す。キャッシュフローが大きければ外部資金に依存する必要が少なくなるため、財務の健全性を示す指標の1つとして使われる。

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